Juli 20, 2024

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Anleger können den AI Rise: Morning Brief nicht verpassen

Anleger können den AI Rise: Morning Brief nicht verpassen

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Wall-Street-Strategen streben weiterhin nach einem Anstieg des S&P 500.

Zuletzt? Julien Emmanuel von Evercore ISI geht nun davon aus, dass der Index bis Ende dieses Jahres auf 6.000 steigen wird, inmitten der KI-Revolution, die noch in den „Anfängen“ steckt.

Emanuel geht davon aus, dass die Gewinne in diesem und im nächsten Jahr wieder wachsen werden, gepaart mit der Börsenhistorie, die darauf hindeutet, dass die Bewertungen länger hoch bleiben könnten als von den Anlegern erwartet, was den Index in diesem Jahr um weitere 11 % steigen lässt.

Aber die Kursziele und der Weg des Marktes dorthin – im bullischen Szenario von Evercore könnte der S&P 500 bis Ende nächsten Jahres 7.000 erreichen; Im bärischen Szenario sind wir wieder bei 4750 – was weniger wichtig ist als der Schub, den diese Forschung allen Kunden gibt: Sie müssen eine Antwort haben, wenn Sie nach Ihrer KI-Strategie gefragt werden.

Im vergangenen Jahr wurde KI auf der anderen Straßenseite als der wichtigste Katalysator bezeichnet, der die Märkte nach oben treibt. Dies geschah, als die Federal Reserve die Zinssenkungen verzögerte, die Inflation nur langsam auf 2 % zurückkehrte und die Leistung der US-Wirtschaft die Erwartungen übertraf.

Während dieser Bullenmarkt anhält, geht Emanuel davon aus, dass die Volatilität zunehmen wird, da KI zu einem größeren objektiven Treiber für Aktien wird.

„Konvexität ist ein Muss in einem technologiegetriebenen Bullenmarkt, der volatiler werden wird“, schrieb Emanuel. Daher empfiehlt sein Team, „Strangle“-Optionen an der Nasdaq zu platzieren und Calls und Puts zu Preisen über bzw. unter den aktuellen Preisen zu kaufen.

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Allerdings sind die Einzelheiten dieses Handels weniger wichtig als der Inhalt von Emanuels Mahnung an seine Kunden.

Das heißt, Sie müssen über KI-Handel verfügen.

Jensen Huang, Präsident und CEO von Nvidia, hält eine Rede während der Computex 2024 in Taipeh, Taiwan, Sonntag, 2. Juni 2024. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Jensen Huang, Präsident und CEO von Nvidia, hält eine Rede während der Computex 2024 in Taipeh, Taiwan, Sonntag, 2. Juni 2024. (AP Photo/Chiang Ying-ying) (Nachrichtenagentur)

Ein Handel kann so einfach sein wie eine Optionsposition, die einige Aufwärtsgewinne und Abwärtsschutz bietet. An anderer Stelle nennt Emanuels Team „KI-Revolutionäre“ und „Small-Cap-Unternehmen“ als weitere potenzielle Portfolios, die sich dem aktuellen Umfeld zuwenden.

Wie immer werden Portfoliomanager im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, um die besten Entscheidungen für die Kunden zu treffen. Was jeder Stratege über die Richtung des S&P 500 in den nächsten sechs Monaten glaubt, ist nur ein Teil dieser Berechnung, jetzt oder jemals.

Was jedoch unpraktisch ist, ist, sich aus der KI-Diskussion zurückzuziehen und den Stakeholdern zu sagen, dass wir kein Interesse, keine Vorbereitung oder keine Bereitschaft haben, einen Weg zu finden, KI in unseren Prozess zu integrieren. Für Investoren und alle.

Als das Jahr 2023 begann, stellten sich die Anleger auf eine Rezession ein und die Wall Street war von den Aussichten des Aktienmarktes nicht begeistert. Der überraschende Konsens, der Ende 2022 in der Anlegerklasse erstarrte, war, dass die Aktienkurse Anfang 2023 weiter fallen würden, da die Wirtschaft schrumpfte. In der zweiten Jahreshälfte erwarteten die Anleger eine Erholung des Marktes, da die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs sei.

Stattdessen stieg der Markt von Anfang an. KI hat die Straße übernommen, während die Gewinne, die Lebensader langfristiger Aktienmarktrenditen, unverändert geblieben sind.

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Anleger, die in einer Rally stolperten, die durch eine unerwartete Begeisterung für Chatbots, Cloud-Speicher und riesige Mengen an Rechenleistung angeheizt wurde, hatten einen gewissen Spielraum, ihren Kunden zu erklären, warum sie nicht mit einem Anstieg des Nasdaq um 40 % gerechnet hatten.

Im Juni 2024 verblassten diese Ausreden.

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