Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal für Tesla, in dem sich die Bruttomarge aufgrund ständiger Preissenkungen negativ verschlechterte, kritisiert ein Wall-Street-Analyst die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers.
„Ich denke immer noch, dass Tesla derzeit völlig überbewertet ist“, sagte Craig Irwin, Tesla Bear von Roth Capital Partners, auf Yahoo Finance Live (Video oben).
Da die Gewinnmitteilung am späten Mittwoch bevorsteht, hat Irwin ein Kursziel von 85 USD für Tesla, was auf ein erhebliches Abwärtspotenzial von 71 % hinweist.
Die Tesla-Aktien fielen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 3 Prozent auf 281,55 US-Dollar. Die Tickerseite des Unternehmens war die aktivste auf der Yahoo Finance-Plattform.
Der Analyst schloss eine weitere Senkung des Kursziels aufgrund der verschiedenen Gewinnherausforderungen für Tesla nicht aus – von Preissenkungen bis hin zu erhöhten Investitionen in Software für künstliche Intelligenz und Cybertruck-Produktion.
„Wir stehen Tesla sehr pessimistisch gegenüber“, fügte Irwin hinzu. „Wir glauben, dass es den Menschen viel besser geht, viele andere Namen sowohl bei den traditionellen Automobilherstellern als auch bei einigen der aufstrebenden Akteure als Investitionsmöglichkeiten zu betrachten.“
Die Ergebnisse von Tesla hatten wenig rotes Fleisch für Bullen und Bären.
Positiv zu vermerken ist, dass der Umsatz von Tesla mit 24,9 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 24,51 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf. Der Gewinn je Aktie von 0,91 US-Dollar übertraf die Erwartungen von 0,81 US-Dollar und war eine Steigerung von 45 % im Vergleich zum Vorjahr.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose, in diesem Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.
Für die Bären blieb die Bruttomarge von Tesla mit 18,2 % knapp hinter den Schätzungen von 18,8 % zurück. Die Zahl stellt einen weiteren nachhaltigen Rückgang gegenüber dem Höchstwert von 24 % im vierten Quartal 2022 dar.
CEO Elon Musk hat in Bezug auf die Wirtschaft erneut einen gemäßigten Ton angeschlagen.
„An einem Tag sieht es so aus, als würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Am nächsten Tag ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist“, sagte Musk den Analysten bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen.
Die Tesla-Aktien fielen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 3 Prozent auf 281,55 US-Dollar. Die Tickerseite des Unternehmens war die aktivste auf der Yahoo Finance-Plattform.
Das sagt die Wall Street auch über Tesla Neighborhood.
Reaktion der Wall Street
Wedbush-Analyst Dan Ives (Kaufempfehlung; 300-Dollar-Ziel):
Tesla legte die Quartalsergebnisse für Juni vor, da das Unternehmen nach mehreren Runden aggressiver Preissenkungen Einbußen bei Umsatz und Gewinn hinnehmen musste, die Tesla nach dem Aufbau seiner EV-Festung in eine Position der Stärke verschafften, und das Unternehmen nun bereit ist, seinen Erfolg zu monetarisieren. Die Bruttomarge der Credits steht im Vordergrund und ist eindeutig ein Hinweis darauf, dass Musk & Co. weiterhin Schach spielt, während andere EV-Spieler Dame spielen. Insgesamt handelte es sich um einen Goldlöckchen-2Q-Druck von Musk & Co. Die Geschichte zu Beginn dieses Quartals.“
Citi-Analyst Itay Michaeli (neutrale Bewertung; Kursziel 278 USD):
„Gemischtes Ergebnis im Einklang mit unserem prognostizierten neutralen bis negativen Umfeld. Q2-Gewinn ~1 % im Voraus und Bruttomarge im Einklang, aber GAAP-Betriebsgewinn und freier Cashflow darunter. Der Gewinn pro Aktie übertraf die Entwicklung, lag aber größtenteils unter der Linie. Kein Wurf Die Aussichten geben viel Aufschluss über die Margenbrücke in der zweiten Hälfte, aber im dritten Quartal wird erwartet, dass es einige Werksausfälle (für Upgrades) geben wird, was zu einigen Ineffizienzen führen könnte. / AI ist der größte offene Wert in diesem Rennen. Allerdings, um Um die Investitionsthese in Tesla zu festigen, müssen wir angesichts des einzigartigen Ansatzes von Tesla mehr Beweise für vollständige Fortschritte beim autonomen Fahren sehen (einschließlich an der Lizenzfront). Wir gehen davon aus, dass die Aktie leicht fallen wird, da die aktuelle Bewertung wahrscheinlich ein stärkeres Ergebnis für das zweite Quartal erfordert. Aber auch hier gibt es keine großen Überraschungen.“
Brian Suzy Er ist Chefredakteur von Yahoo Finance. Folgen Sie Suzy auf Twitter @Mitarbeiter und weiter LinkedIn. Deal-Tipps, Fusionen, Aktivistenpositionen oder irgendetwas anderes? E-Mail an [email protected].
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