Jane Fraser, CEO von Citi, spricht am 1. Mai 2023 auf der Milken Institute Global Conference 2023 in Beverly Hills, Kalifornien.
Mike Blake | Reuters
Citigroup warnte die Anleger am späten Mittwoch davor Gebühren Der mit dem Rückgang des argentinischen Pesos verbundene Rückgang sowie die Umstrukturierung der Bank waren weitaus höher, als der CFO des Unternehmens noch vor wenigen Wochen bekannt gab.
Die Bank teilte mit, dass dies auch für die Ergebnisse des vierten Quartals der Fall sei, die am Freitagmorgen bekannt gegeben werden sollen betroffen 880 Millionen US-Dollar an Peso-Währungsumrechnungsverlusten und 780 Millionen US-Dollar an Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Unternehmensvereinfachungsprojekt von CEO Jane Fraser.
Diese Gebühren sind viel höher als die „200 Millionen US-Dollar“ pro Stück, die CFO Mark Mason den Anlegern auf einer von Goldman Sachs veranstalteten Konferenz am 6. Dezember mitgeteilt hatte.
„Sie gaben erst vor einem Monat Prognosen ab, und jetzt sind sie für einige Kategorien um Hunderte Millionen Dollar höher“, sagte der erfahrene Bankenanalyst Mike Mayo von Wells Fargo in einem Telefoninterview. „Wenn es Ihnen um die Glaubwürdigkeit bei Investoren geht, sollten Sie so etwas nicht tun.“
Fraser steht diese Woche vor einem großen Moment, da die Citigroup die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 vor dem Hintergrund von Umstrukturierungsbemühungen meldet, die darauf abzielen, die Bank in ein schlankeres, profitableres Unternehmen zu verwandeln. In den letzten zwei Jahrzehnten hatte die Citigroup mit steigenden Ausgaben und einem Glaubwürdigkeitsverlust zu kämpfen, nachdem Frasers Vorgänger ihre Erwartungen nicht erfüllten. Damit war die Citigroup die am wenigsten wertvolle Bank unter den sechs größten amerikanischen Banken.
Zusätzlich zu den beiden Vorwürfen gab die Citigroup am Mittwoch bekannt, dass sie aufgrund ihres Engagements in Argentinien und Russland Reserven in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar aufbauen muss und dass sie eine Gebühr in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar für eine spezielle FDIC-Bewertung im Zusammenhang mit dem Scheitern dieser Vorwürfe übernehmen wird Regionalbanken im Jahr 2023.
Letztendlich werden diese Belastungen laut Mayo wahrscheinlich zu einem Verlust von 1 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal führen. Trotz seiner eigenen Zweifel an der Fähigkeit der Bank, ihre Ziele zu erreichen, empfiehlt Mayo die Citigroup-Aktien und sagt, sie seien so deprimiert gewesen, dass sie sich innerhalb von drei Jahren verdoppeln könnten.
Die Aktien der Bank fielen am Mittwoch im nachbörslichen Handel um etwa 1 %.
Eine Sprecherin der Citigroup lehnte es ab, sich zu den geänderten Leitlinien der Bank zu äußern, und verwies stattdessen auf Masons Kommentare veröffentlicht Am späten Mittwoch.
„Obwohl diese Punkte für unsere Ergebnisse im Jahr 2023 wichtig sind, bleiben wir auf dem richtigen Weg, unsere Ausgabenprognose für 2023 (ohne FDIC und Veräußerungen) und alle unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen“, sagte Mason. „Die Punkte, die wir heute bekannt gegeben haben, ändern nichts an unserer Strategie.“
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